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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 094.00 | 356.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 193.00 | 1 307.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 269.00 | 10 595.00 | 40 674.00 | 51 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 234.00 | 12 882.00 | 42 352.00 | 55 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 618.00 | 12 882.00 | 91 736.00 | 104 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
FG Production vendue services | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 590.00 | | 22 728.00 | 36 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 55 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 53 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | | 22 728.00 | 35 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 8 116.00 | 3 969.00 | 8 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 240.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 7 878.00 | 3 969.00 | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 901.00 | 7 671.00 | 12 230.00 | 19 901.00 |
VI Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 010.00 | 60 780.00 | 12 230.00 | 73 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |