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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 518.00 | 1 244.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 689.00 | 518.00 | 307 171.00 | 307 689.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 525.00 | 518.00 | 309 008.00 | 309 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 027.00 | | | -11 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | -11 027.00 | | 311.00 |
DK Provisions réglementées | 4 513.00 | 1 327.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 13 797.00 | 10 300.00 | | 13 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 896.00 | 229 049.00 | | 193 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 211.00 | 298 032.00 | | 295 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 008.00 | 308 332.00 | | 309 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185.00 | 1 327.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 1 327.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -1 327.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689.00 | 13 027.00 | | 14 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311.00 | -11 027.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 689.00 | | | 307 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 352.00 | | 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 352.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 327.00 | 3 185.00 | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 3 185.00 | | 1 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 896.00 | 39 029.00 | 136 832.00 | 193 896.00 |
VI Groupe et associés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 211.00 | 140 345.00 | 136 832.00 | 295 211.00 |