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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
CF Disponibilités | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 746.00 | -20 511.00 | | -15 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667.00 | 10 165.00 | | 7 667.00 |
DK Provisions réglementées | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 19 848.00 | 18 581.00 | | 19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 509.00 | 99 244.00 | | 63 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 631.00 | 204 726.00 | | 241 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 614.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 6 186.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 702.00 | 310 770.00 | | 310 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 550.00 | 329 351.00 | | 330 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 258.00 | 44 522.00 | | 47 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | -2 247.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333.00 | 6 335.00 | | 7 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 667.00 | 10 165.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 509.00 | 41 696.00 | 21 813.00 | 63 509.00 |
VI Groupe et associés | 241 631.00 | | 241 631.00 | 241 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 702.00 | 47 258.00 | 263 444.00 | 310 702.00 |