| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 886.00 | | 318 886.00 | 318 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 079.00 | -15 746.00 | | -8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 989.00 | 7 667.00 | | 44 989.00 |
DK Provisions réglementées | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 64 836.00 | 19 848.00 | | 64 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 785.00 | 63 509.00 | | 22 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 629.00 | 241 631.00 | | 230 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 625.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 050.00 | 310 702.00 | | 254 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 886.00 | 330 550.00 | | 318 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 700.00 | 47 258.00 | | 11 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -2 728.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011.00 | 7 333.00 | | 5 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 989.00 | 7 667.00 | | 44 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 785.00 | 11 064.00 | 11 721.00 | 22 785.00 |
VI Groupe et associés | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 050.00 | 11 700.00 | 242 350.00 | 254 050.00 |