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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 351.00 | | 329 351.00 | 329 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 511.00 | -28 238.00 | | -20 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 7 727.00 | | 10 165.00 |
DK Provisions réglementées | 15 927.00 | 14 068.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 18 581.00 | 6 557.00 | | 18 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 244.00 | 122 193.00 | | 99 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 726.00 | 183 420.00 | | 204 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 899.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 770.00 | 306 513.00 | | 310 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 351.00 | 313 070.00 | | 329 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 522.00 | 40 410.00 | | 44 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 3 185.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 5 185.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | -5 185.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 247.00 | -7 284.00 | | -2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | 35 000.00 | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335.00 | 27 273.00 | | 6 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 7 727.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 689.00 | | | 307 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 305 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 762.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 158.00 | 1 762.00 | 1 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | 158.00 | 1 762.00 | 1 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 068.00 | 1 858.00 | | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 1 858.00 | | 14 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 244.00 | 36 999.00 | 62 245.00 | 99 244.00 |
VI Groupe et associés | 204 726.00 | 723.00 | 204 003.00 | 204 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 770.00 | 44 522.00 | 266 249.00 | 310 770.00 |