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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 223.00 | 539.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 689.00 | 1 223.00 | 306 466.00 | 307 689.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 078.00 | 1 223.00 | 308 855.00 | 310 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 425.00 | -10 716.00 | | -13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | -2 709.00 | | 3 716.00 |
DK Provisions réglementées | 10 883.00 | 7 698.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 21 175.00 | 14 273.00 | | 21 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 343.00 | 166 466.00 | | 138 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 172.00 | 127 781.00 | | 142 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 449.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | 82.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 681.00 | 294 779.00 | | 287 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 855.00 | 309 052.00 | | 308 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 600.00 | 50 254.00 | | 67 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -3 185.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 012.00 | -1 694.00 | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284.00 | 12 709.00 | | 11 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | -2 709.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 689.00 | | | 307 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 352.00 | | 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | 352.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 698.00 | 3 185.00 | | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 698.00 | 3 185.00 | | 7 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 343.00 | 60 434.00 | 77 909.00 | 138 343.00 |
VI Groupe et associés | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 681.00 | 67 600.00 | 220 081.00 | 287 681.00 |