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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 129.00 | | 445 129.00 | 445 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 460.00 | 80 892.00 | 737 568.00 | 818 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 589.00 | 80 892.00 | 1 247 697.00 | 1 328 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 690.00 | | 302 690.00 | 302 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 280.00 | 80 892.00 | 1 550 388.00 | 1 631 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 149.00 | | | 1 412 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 251.00 | | | 1 545 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 388.00 | | | 1 550 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 355 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 1 328 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 411.00 | 818 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 117.00 | 1 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 117.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 182.00 | 183 896.00 | 726 857.00 | 1 274 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VP Divers | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 228.00 | 53 228.00 | 65 000.00 | 118 228.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 251.00 | 454 965.00 | 726 857.00 | 1 545 251.00 |