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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 129.00 | | 445 129.00 | 445 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 267.00 | 649.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 108.00 | 178 124.00 | 641 984.00 | 820 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 153.00 | 178 391.00 | 1 152 762.00 | 1 331 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 273.00 | | 266 273.00 | 266 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 426.00 | 178 391.00 | 1 419 035.00 | 1 597 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 842.00 | 136.00 | | 52 842.00 |
DL TOTAL (I) | 57 979.00 | 5 136.00 | | 57 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 268.00 | 1 412 149.00 | | 1 248 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 75 116.00 | | 69 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | 54 734.00 | | 43 285.00 |
EA Autres dettes | | 3 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 056.00 | 1 545 251.00 | | 1 361 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 035.00 | 1 550 388.00 | | 1 419 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 485.00 | 454 965.00 | | 452 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 589.00 | | 2 564.00 | 1 328 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 129.00 | | | 445 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 460.00 | | 2 564.00 | 818 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 892.00 | 97 499.00 | | 80 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 892.00 | 97 499.00 | | 80 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 071.00 | 183 500.00 | 726 857.00 | 1 092 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VP Divers | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 516.00 | 46 516.00 | 65 000.00 | 111 516.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 056.00 | 452 485.00 | 726 857.00 | 1 361 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |