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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 129.00 | | 445 129.00 | 445 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 995.00 | 653 063.00 | 152 932.00 | 805 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 040.00 | 653 978.00 | 663 062.00 | 1 317 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CF Disponibilités | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 629.00 | | 206 629.00 | 206 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 668.00 | 653 978.00 | 869 690.00 | 1 523 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 007.00 | 75 245.00 | | 143 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | 67 763.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 186 921.00 | 148 507.00 | | 186 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 118.00 | 280 146.00 | | 257 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 687.00 | 522 811.00 | | 194 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 125 139.00 | | 165 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 985.00 | 90 469.00 | | 64 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 769.00 | 1 018 566.00 | | 682 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 690.00 | 1 167 073.00 | | 869 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 233.00 | 579 887.00 | | 495 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 431.00 | | 2 182 431.00 | 2 182 431.00 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 958.00 | | 2 186 958.00 | 2 186 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 5 606.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 688.00 | 1 791 679.00 | | 2 187 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 275.00 | 1 723 916.00 | | 2 149 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 414.00 | 67 763.00 | | 38 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 040.00 | | | 1 317 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 129.00 | | | 445 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 911.00 | | | 806 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 963.00 | 98 015.00 | | 555 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 963.00 | 98 015.00 | | 555 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 973.00 | 181 973.00 | | 181 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 965.00 | 69 429.00 | 187 536.00 | 256 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 995.00 | 91 995.00 | 65 000.00 | 156 995.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 769.00 | 495 233.00 | 187 536.00 | 682 769.00 |