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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 129.00 | | 445 129.00 | 445 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 995.00 | 457 033.00 | 348 962.00 | 805 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 040.00 | 457 948.00 | 859 092.00 | 1 317 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BZ Autres créances | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 878.00 | | 357 878.00 | 357 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 309.00 | | 441 309.00 | 441 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 348.00 | 457 948.00 | 1 300 400.00 | 1 758 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 028.00 | 65 639.00 | | 70 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 36 389.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 80 745.00 | 107 528.00 | | 80 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 106.00 | 110.00 | | 280 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 598.00 | 913 439.00 | | 793 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 686.00 | 96 189.00 | | 82 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | 49 487.00 | | 63 209.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 656.00 | 1 059 226.00 | | 1 219 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 400.00 | 1 166 754.00 | | 1 300 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 598.00 | | | 793 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 589.00 | | 1 581 589.00 | 1 581 589.00 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 075.00 | | 1 584 075.00 | 1 584 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 5 800.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 471.00 | 1 878 093.00 | | 1 584 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 255.00 | 1 841 704.00 | | 1 579 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 36 389.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 665.00 | | 2 375.00 | 1 314 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 129.00 | | | 445 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 536.00 | | 2 375.00 | 804 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 089.00 | 97 860.00 | | 360 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 089.00 | 97 860.00 | | 360 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 078.00 | 273 649.00 | 363 429.00 | 637 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 17 599.00 | 223 017.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 766.00 | 81 766.00 | 65 000.00 | 146 766.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 656.00 | 593 826.00 | 586 446.00 | 1 219 656.00 |