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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 129.00 | | 445 129.00 | 445 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 995.00 | 555 048.00 | 250 947.00 | 805 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 040.00 | 555 963.00 | 761 077.00 | 1 317 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CF Disponibilités | 286 699.00 | | 286 699.00 | 286 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 996.00 | | 405 996.00 | 405 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 036.00 | 555 963.00 | 1 167 073.00 | 1 723 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 245.00 | 70 028.00 | | 75 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | 5 216.00 | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 148 507.00 | 80 745.00 | | 148 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 146.00 | 280 106.00 | | 280 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 811.00 | 793 598.00 | | 522 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 82 686.00 | | 125 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | 63 209.00 | | 90 469.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 566.00 | 1 219 656.00 | | 1 018 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 073.00 | 1 300 400.00 | | 1 167 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 887.00 | 593 826.00 | | 579 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 353.00 | | 1 753 353.00 | 1 753 353.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 605.00 | | 1 755 605.00 | 1 755 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 832.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 679.00 | 1 584 471.00 | | 1 791 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 916.00 | 1 579 255.00 | | 1 723 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 763.00 | 5 216.00 | | 67 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 040.00 | | | 1 317 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 129.00 | | | 445 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 911.00 | | | 806 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 948.00 | 98 015.00 | | 457 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 948.00 | 98 015.00 | | 457 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 909.00 | 182 195.00 | 181 714.00 | 363 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 23 035.00 | 256 965.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 903.00 | 158 903.00 | | 158 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 901.00 | 115 901.00 | 65 000.00 | 180 901.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 566.00 | 579 887.00 | 438 679.00 | 1 018 566.00 |