| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 221.00 | 183 636.00 | 28 584.00 | 212 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 101.00 | 45 270.00 | 16 831.00 | 62 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 273.00 | 304 939.00 | 165 334.00 | 470 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
BN En cours de production de biens | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 721.00 | 88 607.00 | 360 113.00 | 448 721.00 |
BZ Autres créances | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 500.00 | 88 607.00 | 825 893.00 | 914 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 773.00 | 393 547.00 | 991 227.00 | 1 384 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
DG Autres réserves | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 337 478.00 | | | 337 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 717.00 | | | 358 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 670.00 | | | 232 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 749.00 | | | 653 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 227.00 | | | 991 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 749.00 | | | 653 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 605.00 | 9 979.00 | 1 802 584.00 | 1 792 605.00 |
FG Production vendue services | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 542.00 | 9 979.00 | 1 842 522.00 | 1 832 542.00 |
FM Production stockée | | | -29 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 708.00 | | | 1 825 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 445.00 | | | 1 795 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 717.00 | 358 717.00 | | 358 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
UX Autres créances clients | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VB T. V. A. | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VI Groupe et associés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 281.00 | 474 928.00 | 118 353.00 | 593 281.00 |
VW T.V.A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 749.00 | 653 749.00 | | 653 749.00 |