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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 319.00 | 222 802.00 | 51 517.00 | 274 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 529.00 | 57 504.00 | 27 025.00 | 84 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 449.00 | 356 339.00 | 225 110.00 | 581 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
BN En cours de production de biens | 170 390.00 | | 170 390.00 | 170 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 460.00 | 89 084.00 | 452 376.00 | 541 460.00 |
BZ Autres créances | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 917.00 | 89 084.00 | 920 833.00 | 1 009 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 366.00 | 445 423.00 | 1 145 943.00 | 1 591 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
DG Autres réserves | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 467 540.00 | | | 467 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 601.00 | | | 393 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 403.00 | | | 678 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 943.00 | | | 1 145 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 246.00 | | | 593 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 129.00 | | 1 937 129.00 | 1 937 129.00 |
FG Production vendue services | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 139.00 | | 1 991 139.00 | 1 991 139.00 |
FM Production stockée | | | 11 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 746.00 | | | -21 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 353.00 | | | 2 052 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 882.00 | | | 1 983 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 462.00 | | 12 987.00 | 568 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 254.00 | | 12 987.00 | 419 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 318.00 | 26 021.00 | | 330 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 678.00 | 26 021.00 | | 327 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 997.00 | 4 742.00 | 10 656.00 | 94 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 997.00 | 4 742.00 | 10 656.00 | 94 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 997.00 | 4 742.00 | 10 656.00 | 94 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 601.00 | 393 601.00 | | 393 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 431 469.00 | 431 469.00 | | 431 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
VB T. V. A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 113.00 | 19 634.00 | 19 479.00 | 39 113.00 |
VI Groupe et associés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 588 337.00 | 109 991.00 | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 381.00 | 598 647.00 | 121 734.00 | 720 381.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 403.00 | 658 924.00 | 19 479.00 | 678 403.00 |