| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 478.00 | 261 434.00 | 49 043.00 | 310 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 290.00 | 71 930.00 | 18 360.00 | 90 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 369.00 | 409 397.00 | 213 972.00 | 623 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
BN En cours de production de biens | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 895.00 | 76 566.00 | 224 330.00 | 300 895.00 |
BZ Autres créances | 191 052.00 | | 191 052.00 | 191 052.00 |
CF Disponibilités | 320 167.00 | | 320 167.00 | 320 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 070.00 | 76 566.00 | 1 122 504.00 | 1 199 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 438.00 | 485 963.00 | 1 336 475.00 | 1 822 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
DG Autres réserves | 204 217.00 | 193 898.00 | | 204 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 253.00 | 10 319.00 | | -119 253.00 |
DL TOTAL (I) | 358 606.00 | 477 859.00 | | 358 606.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 1.00 | | 55 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 692.00 | 189 265.00 | | 396 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | 16 116.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 833.00 | 478 571.00 | | 254 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 728.00 | 155 512.00 | | 260 728.00 |
EA Autres dettes | | 9 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 869.00 | 848 573.00 | | 922 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 475.00 | 1 326 432.00 | | 1 336 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 181.00 | | 28 820.00 | 729 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 632.00 | 623 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 632.00 | 474 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 973.00 | | 28 820.00 | 579 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 825.00 | 27 573.00 | | 381 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 185.00 | 27 573.00 | | 379 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 566.00 | 55 000.00 | | 76 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 833.00 | 254 833.00 | | 254 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
VB T. V. A. | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 692.00 | 16 692.00 | 380 000.00 | 396 692.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 127.00 | 395 365.00 | 106 762.00 | 502 127.00 |
VW T.V.A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 869.00 | 542 869.00 | 380 000.00 | 922 869.00 |