| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 052.00 | 203 403.00 | 69 648.00 | 273 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 809.00 | 50 881.00 | 21 928.00 | 72 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 462.00 | 330 318.00 | 238 144.00 | 568 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
BN En cours de production de biens | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 110.00 | 94 997.00 | 311 113.00 | 406 110.00 |
BZ Autres créances | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
CF Disponibilités | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 140.00 | 94 997.00 | 815 143.00 | 910 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 603.00 | 425 315.00 | 1 053 288.00 | 1 478 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 307.00 | 6 793.00 | | 8 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
DG Autres réserves | 66 916.00 | 38 166.00 | | 66 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 591.00 | 30 262.00 | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 399 069.00 | 337 478.00 | | 399 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 372.00 | 31 779.00 | | 78 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 444.00 | 30 583.00 | | 31 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 924.00 | 358 717.00 | | 356 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 969.00 | 232 670.00 | | 180 969.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 218.00 | 653 749.00 | | 654 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 288.00 | 991 227.00 | | 1 053 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 590.00 | | 1 986 590.00 | 1 986 590.00 |
FG Production vendue services | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 855.00 | | 2 034 855.00 | 2 034 855.00 |
FM Production stockée | | | -22 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 634.00 | 1 441.00 | | 45 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 477.00 | 10 943.00 | | 18 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 501.00 | 10 943.00 | | 63 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 867.00 | -9 502.00 | | -17 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 227.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 579.00 | 1 825 708.00 | | 2 086 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 988.00 | 1 795 445.00 | | 2 024 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 591.00 | 30 262.00 | | 61 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 273.00 | | 156 420.00 | 470 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 231.00 | 568 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 231.00 | 419 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 458.00 | | 30 007.00 | 107 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 722.00 | | 124 763.00 | 352 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 1 650.00 | 10 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 924.00 | 356 924.00 | | 356 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 289 063.00 | | | 289 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
VB T. V. A. | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 069.00 | 18 779.00 | 40 290.00 | 59 069.00 |
VI Groupe et associés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 774.00 | 456 984.00 | 128 790.00 | 585 774.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 218.00 | 613 928.00 | 40 290.00 | 654 218.00 |