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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 658.00 | 241 159.00 | 40 498.00 | 281 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 290.00 | 64 632.00 | 25 658.00 | 90 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 181.00 | 381 825.00 | 347 357.00 | 729 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
BN En cours de production de biens | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 186.00 | 76 566.00 | 288 620.00 | 365 186.00 |
BZ Autres créances | 216 252.00 | | 216 252.00 | 216 252.00 |
CF Disponibilités | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 641.00 | 76 566.00 | 979 075.00 | 1 055 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 822.00 | 458 390.00 | 1 326 432.00 | 1 784 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
DG Autres réserves | 193 898.00 | 125 427.00 | | 193 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | 68 471.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 477 859.00 | 467 540.00 | | 477 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 265.00 | 85 157.00 | | 189 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 116.00 | 35 646.00 | | 16 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 571.00 | 393 601.00 | | 478 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 512.00 | 154 763.00 | | 155 512.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 9 234.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 573.00 | 678 403.00 | | 848 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 432.00 | 1 145 943.00 | | 1 326 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 449.00 | | 147 732.00 | 581 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 241.00 | | 147 732.00 | 432 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 339.00 | 25 486.00 | | 356 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 699.00 | 25 486.00 | | 353 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 084.00 | | 12 518.00 | 89 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 084.00 | | 12 518.00 | 89 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 084.00 | | 12 518.00 | 89 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 571.00 | 478 571.00 | | 478 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 270 167.00 | 270 167.00 | | 270 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
VB T. V. A. | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 445.00 | 497 683.00 | 106 762.00 | 604 445.00 |
VW T.V.A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 273.00 | 660 008.00 | 189 265.00 | 849 273.00 |