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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 17 871.00 | 7 852.00 | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 88 924.00 | 9 875.00 | 79 049.00 | 88 924.00 |
AP Constructions | 4 784 642.00 | 3 753 832.00 | 1 030 810.00 | 4 784 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 285.00 | 278 945.00 | 131 340.00 | 410 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212 187.00 | 1 722 604.00 | 2 489 583.00 | 4 212 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BF Prêts | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 722 703.00 | 5 783 128.00 | 3 939 575.00 | 9 722 703.00 |
BT Marchandises | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | 276.00 | 22 544.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CF Disponibilités | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 956.00 | 276.00 | 319 681.00 | 319 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 659.00 | 5 783 403.00 | 4 259 256.00 | 10 042 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 1 149 440.00 | | | 1 149 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 395.00 | | | -197 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 470.00 | | | 1 409 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 908.00 | | | 2 272 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 507.00 | | | 278 507.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 786.00 | | | 2 849 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 256.00 | | | 4 259 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 405.00 | | | 958 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
FG Production vendue services | 3 464 855.00 | | 3 464 855.00 | 3 464 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 052.00 | | 3 469 052.00 | 3 469 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 237.00 | |
GE Autres charges | | | 24 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 427.00 | | | 3 490 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 822.00 | | | 3 687 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 395.00 | | | -197 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 249.00 | | 290 745.00 | 9 518 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 292.00 | 9 722 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 178 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 607.00 | 9 496 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 384.00 | | 2 473.00 | 176 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293 372.00 | | 288 272.00 | 9 293 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307 182.00 | 562 237.00 | 86 292.00 | 5 307 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 3 863.00 | 685.00 | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 489.00 | 558 374.00 | 85 607.00 | 5 292 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UP Prêts | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 908.00 | 381 527.00 | 1 044 343.00 | 2 272 908.00 |
VI Groupe et associés | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 622.00 | 182 898.00 | 16 724.00 | 199 622.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 786.00 | 958 405.00 | 1 044 343.00 | 2 849 786.00 |