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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 664.00 | 59.00 | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 96 293.00 | 11 230.00 | 85 063.00 | 96 293.00 |
AP Constructions | 4 784 642.00 | 4 141 182.00 | 643 460.00 | 4 784 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 174.00 | 290 875.00 | 94 300.00 | 385 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 602.00 | 2 239 782.00 | 2 031 820.00 | 4 271 602.00 |
AX Avances et acomptes | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810 746.00 | 6 708 732.00 | 3 102 014.00 | 9 810 746.00 |
BT Marchandises | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BZ Autres créances | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CF Disponibilités | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 278.00 | | 269 278.00 | 269 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 024.00 | 6 708 732.00 | 3 371 292.00 | 10 080 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 789 982.00 | | | 789 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 999.00 | | | -188 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 408.00 | | | 1 058 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 235.00 | | | 1 663 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 488.00 | | | 304 488.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 884.00 | | | 2 312 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 292.00 | | | 3 371 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 951.00 | | | 979 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 845 096.00 | | 105 369.00 | 9 845 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 717.00 | 9 810 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 717.00 | 9 600 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626 397.00 | | 105 369.00 | 9 626 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333 247.00 | 507 203.00 | 131 716.00 | 6 333 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 3 871.00 | | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 453.00 | 503 332.00 | 131 716.00 | 6 311 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 235.00 | 330 302.00 | 717 403.00 | 1 663 235.00 |
VI Groupe et associés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 081.00 | | | 342 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 756.00 | 219 356.00 | 400.00 | 219 756.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 884.00 | 979 951.00 | 717 403.00 | 2 312 884.00 |