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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 96 293.00 | 14 177.00 | 82 115.00 | 96 293.00 |
AP Constructions | 4 784 642.00 | 4 547 658.00 | 236 983.00 | 4 784 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 962.00 | 339 337.00 | 68 624.00 | 407 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630 427.00 | 3 147 060.00 | 1 483 367.00 | 4 630 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 130 321.00 | 8 073 956.00 | 2 056 365.00 | 10 130 321.00 |
BT Marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BZ Autres créances | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CF Disponibilités | 204 248.00 | | 204 248.00 | 204 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 816.00 | | 313 816.00 | 313 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 136.00 | 8 073 956.00 | 2 370 180.00 | 10 444 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | | 108 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -248 643.00 | | | -248 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 685.00 | -357 610.00 | | 188 685.00 |
DL TOTAL (I) | 397 467.00 | 208 782.00 | | 397 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 648.00 | 1 628 507.00 | | 1 504 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 197.00 | 129 631.00 | | 51 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 336.00 | 136 222.00 | | 129 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 798.00 | 282 443.00 | | 216 798.00 |
EA Autres dettes | 11 125.00 | 7 640.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 713.00 | 2 244 053.00 | | 1 972 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 180.00 | 2 452 835.00 | | 2 370 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 851.00 | | 24 110.00 | 10 118 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 641.00 | 10 130 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 9 919 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908 153.00 | | 23 810.00 | 9 908 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 526.00 | | 300.00 | 32 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 810 031.00 | 276 566.00 | 12 641.00 | 7 810 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784 308.00 | 276 566.00 | 12 641.00 | 7 784 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 084.00 | 192 323.00 | 832 887.00 | 1 502 084.00 |
VI Groupe et associés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 700.00 | 99 000.00 | 700.00 | 99 700.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 713.00 | 662 952.00 | 832 887.00 | 1 972 713.00 |