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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 96 293.00 | 11 966.00 | 84 326.00 | 96 293.00 |
AP Constructions | 4 784 642.00 | 4 275 360.00 | 509 282.00 | 4 784 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 749.00 | 288 760.00 | 135 989.00 | 424 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639 153.00 | 2 458 463.00 | 2 180 690.00 | 4 639 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 534.00 | 7 060 272.00 | 3 095 262.00 | 10 155 534.00 |
BT Marchandises | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 807.00 | 457.00 | 78 350.00 | 78 807.00 |
BZ Autres créances | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 329.00 | 457.00 | 216 872.00 | 217 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 863.00 | 7 060 729.00 | 3 312 134.00 | 10 372 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 600 983.00 | 789 982.00 | | 600 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 624.00 | -188 999.00 | | -282 624.00 |
DL TOTAL (I) | 775 784.00 | 1 058 408.00 | | 775 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 586.00 | 1 663 235.00 | | 1 979 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 610.00 | 74 610.00 | | 59 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 628.00 | 28 816.00 | | 38 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 631.00 | 236 491.00 | | 189 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 100.00 | 304 488.00 | | 263 100.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 5 245.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 350.00 | 2 312 884.00 | | 2 536 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 134.00 | 3 371 292.00 | | 3 312 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 019.00 | 979 951.00 | | 1 102 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 801.00 | 38 091.00 | | 264 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 746.00 | | 517 161.00 | 9 810 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 374.00 | 10 155 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 374.00 | 9 944 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600 048.00 | | 517 161.00 | 9 600 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 733.00 | 461 575.00 | 110 036.00 | 6 708 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 664.00 | 59.00 | | 25 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683 068.00 | 461 517.00 | 110 036.00 | 6 683 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 528.00 | 159 528.00 | | 159 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 586.00 | 545 255.00 | 660 353.00 | 1 979 586.00 |
VI Groupe et associés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 084.00 | | | 310 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 776.00 | 197 376.00 | 400.00 | 197 776.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 350.00 | 1 102 019.00 | 660 353.00 | 2 536 350.00 |