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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 21 793.00 | 3 930.00 | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 96 293.00 | 10 493.00 | 85 800.00 | 96 293.00 |
AP Constructions | 4 784 642.00 | 3 977 510.00 | 807 131.00 | 4 784 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 601.00 | 312 878.00 | 118 722.00 | 431 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313 863.00 | 2 010 572.00 | 2 303 290.00 | 4 313 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845 096.00 | 6 333 247.00 | 3 511 849.00 | 9 845 096.00 |
BT Marchandises | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
CF Disponibilités | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 169.00 | | 387 169.00 | 387 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 265.00 | 6 333 247.00 | 3 899 018.00 | 10 232 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 952 045.00 | | | 952 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 063.00 | | | -162 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 407.00 | | | 1 247 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 449.00 | | | 2 038 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 611.00 | | | 2 651 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 018.00 | | | 3 899 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 602.00 | | | 1 028 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FG Production vendue services | 3 679 391.00 | | 3 679 391.00 | 3 679 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 574.00 | | 3 681 574.00 | 3 681 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 962.00 | |
GE Autres charges | | | 25 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 354.00 | | | 3 771 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 416.00 | | | 3 933 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 063.00 | | | -162 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 703.00 | | 160 203.00 | 9 722 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 967.00 | 40 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 811.00 | 9 845 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 843.00 | 9 626 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496 037.00 | | 160 203.00 | 9 496 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783 128.00 | 579 962.00 | 29 843.00 | 5 783 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 871.00 | 3 922.00 | | 17 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765 257.00 | 576 040.00 | 29 843.00 | 5 765 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 729.00 | 203 729.00 | | 203 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 449.00 | 415 440.00 | 895 428.00 | 2 038 449.00 |
VI Groupe et associés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 217.00 | | | 567 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 850.00 | 248 450.00 | 8 400.00 | 256 850.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 611.00 | 1 028 602.00 | 895 428.00 | 2 651 611.00 |