| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 806.00 | 67 708.00 | 6 098.00 | 73 806.00 |
AP Constructions | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 205.00 | 110 268.00 | 9 937.00 | 120 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 384.00 | 197 299.00 | 27 085.00 | 224 384.00 |
BT Marchandises | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 636.00 | 140 634.00 | 234 002.00 | 374 636.00 |
BZ Autres créances | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
CF Disponibilités | 667 834.00 | | 667 834.00 | 667 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 515.00 | 140 634.00 | 1 043 881.00 | 1 184 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 899.00 | 337 933.00 | 1 070 966.00 | 1 408 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 194.00 | 388 696.00 | | 389 194.00 |
DH Report à nouveau | -22 592.00 | -57 958.00 | | -22 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 424.00 | 42 498.00 | | 50 424.00 |
DL TOTAL (I) | 434 626.00 | 390 836.00 | | 434 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 878.00 | 124 169.00 | | 159 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 878.00 | 124 169.00 | | 159 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 939.00 | 202 638.00 | | 349 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 92 707.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 33 602.00 | 10 342.00 | | 33 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 462.00 | 306 083.00 | | 476 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 966.00 | 821 088.00 | | 1 070 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 647.00 | 306 083.00 | | 465 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 674.00 | | 5 933 674.00 | 5 933 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 674.00 | | 5 933 674.00 | 5 933 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | 10 623.00 | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | 10 623.00 | | 13 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 895.00 | 92 437.00 | | 15 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908.00 | 4 650.00 | | 20 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 803.00 | 101 087.00 | | 36 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 976.00 | -90 464.00 | | -22 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 15 262.00 | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 355.00 | 5 684 409.00 | | 5 953 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 931.00 | 5 641 911.00 | | 5 902 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 424.00 | 42 498.00 | | 50 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 270.00 | | 114.00 | 224 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | 114.00 | 10 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 865.00 | 4 434.00 | | 192 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 157.00 | 4 434.00 | | 125 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 165.00 | 35 712.00 | | 124 165.00 |
6T Sur comptes clients | 64 616.00 | 81 328.00 | 5 309.00 | 64 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 616.00 | 81 328.00 | 5 309.00 | 64 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 781.00 | 117 040.00 | 5 309.00 | 188 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 040.00 | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 939.00 | 349 939.00 | | 349 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 248.00 | 267 935.00 | 219 313.00 | 487 248.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 647.00 | 465 647.00 | | 465 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
ST Autres comptes | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 605.00 | | | 327 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 225.00 | | | 294 225.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 227.00 | | | 344 227.00 |