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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 806.00 | 67 708.00 | 6 098.00 | 73 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 6 109.00 | 2 474.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 016.00 | 104 043.00 | 25 973.00 | 130 016.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 871.00 | 177 860.00 | 54 011.00 | 231 871.00 |
BT Marchandises | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 916.00 | 175 547.00 | 206 369.00 | 381 916.00 |
BZ Autres créances | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CF Disponibilités | 723 207.00 | | 723 207.00 | 723 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 090.00 | 175 547.00 | 1 161 543.00 | 1 337 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 961.00 | 353 407.00 | 1 215 554.00 | 1 568 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
DH Report à nouveau | -22 167.00 | -22 592.00 | | -22 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 065.00 | 50 424.00 | | 168 065.00 |
DL TOTAL (I) | 552 692.00 | 434 626.00 | | 552 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 218.00 | 159 878.00 | | 217 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 218.00 | 159 878.00 | | 217 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 430.00 | 349 939.00 | | 250 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 382.00 | 92 921.00 | | 145 382.00 |
EA Autres dettes | 49 832.00 | 33 602.00 | | 49 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 644.00 | 476 462.00 | | 445 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 554.00 | 1 070 966.00 | | 1 215 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 644.00 | 465 647.00 | | 445 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397 207.00 | | 5 397 207.00 | 5 397 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 207.00 | | 5 397 207.00 | 5 397 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 5 494.00 | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 13 827.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 718.00 | 15 895.00 | | 17 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 260.00 | 20 908.00 | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 978.00 | 36 803.00 | | 31 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 057.00 | -22 976.00 | | -28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 562.00 | 17 086.00 | | 73 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 283.00 | 5 953 355.00 | | 5 433 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 218.00 | 5 902 931.00 | | 5 265 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 065.00 | 50 424.00 | | 168 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 384.00 | | 32 774.00 | 224 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 287.00 | 231 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 287.00 | 138 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 528.00 | | 24 357.00 | 139 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 8 417.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 299.00 | 5 846.00 | 25 286.00 | 197 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 591.00 | 5 846.00 | 25 286.00 | 129 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 877.00 | 57 340.00 | | 159 877.00 |
6T Sur comptes clients | 140 635.00 | 67 067.00 | 32 155.00 | 140 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 635.00 | 67 067.00 | 32 155.00 | 140 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 512.00 | 124 407.00 | 32 155.00 | 300 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 407.00 | 32 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 038.00 | 270 038.00 | | 270 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 709.00 | | | 196 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 207.00 | | | 185 207.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VC Groupe et associés | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 131.00 | 413 924.00 | 185 207.00 | 599 131.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 644.00 | 445 644.00 | | 445 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
ST Autres comptes | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 825.00 | | | 294 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 444.00 | | | 273 444.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 018.00 | | | 365 018.00 |