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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 806.00 | 67 708.00 | 6 098.00 | 73 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 6 537.00 | 2 046.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 874.00 | 113 289.00 | 17 585.00 | 130 874.00 |
BF Prêts | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 093.00 | 187 534.00 | 43 559.00 | 231 093.00 |
BT Marchandises | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 315.00 | 224 310.00 | 199 005.00 | 423 315.00 |
BZ Autres créances | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
CF Disponibilités | 499 353.00 | | 499 353.00 | 499 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 674.00 | 224 310.00 | 844 364.00 | 1 068 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 767.00 | 411 844.00 | 887 923.00 | 1 299 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
DH Report à nouveau | -14 102.00 | -22 167.00 | | -14 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 068.00 | 168 065.00 | | 39 068.00 |
DL TOTAL (I) | 431 760.00 | 552 692.00 | | 431 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 389.00 | 217 218.00 | | 219 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 389.00 | 217 218.00 | | 219 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 517.00 | 250 430.00 | | 138 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 145 382.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 32 226.00 | 49 832.00 | | 32 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 774.00 | 445 644.00 | | 236 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 923.00 | 1 215 554.00 | | 887 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 774.00 | 445 644.00 | | 236 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 555.00 | | 4 591 555.00 | 4 591 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 555.00 | | 4 591 555.00 | 4 591 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 831 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 3 921.00 | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 3 921.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 956.00 | 17 718.00 | | 79 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 956.00 | 31 978.00 | | 79 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 442.00 | -28 057.00 | | -76 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 73 562.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 250.00 | 5 433 283.00 | | 4 699 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 182.00 | 5 265 218.00 | | 4 660 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 068.00 | 168 065.00 | | 39 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 871.00 | 857.00 | | 231 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 231 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 598.00 | 857.00 | | 138 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 858.00 | 9 675.00 | | 177 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 150.00 | 9 675.00 | | 110 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 217.00 | 2 171.00 | | 217 217.00 |
6T Sur comptes clients | 175 547.00 | 149 033.00 | 100 270.00 | 175 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 547.00 | 149 033.00 | 100 270.00 | 175 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 764.00 | 151 204.00 | 100 270.00 | 392 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UP Prêts | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 466.00 | 402 138.00 | 167 328.00 | 569 466.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
ST Autres comptes | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 419.00 | | | 243 419.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 440.00 | | | 275 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |