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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 806.00 | 67 708.00 | 6 098.00 | 73 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 6 966.00 | 1 617.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 874.00 | 121 113.00 | 9 760.00 | 130 874.00 |
BF Prêts | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 943.00 | 195 787.00 | 33 155.00 | 228 943.00 |
BT Marchandises | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 507.00 | 218 678.00 | 194 829.00 | 413 507.00 |
BZ Autres créances | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CF Disponibilités | 538 888.00 | | 538 888.00 | 538 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 121.00 | 218 678.00 | 846 443.00 | 1 065 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 064.00 | 414 465.00 | 879 598.00 | 1 294 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
DH Report à nouveau | -14 034.00 | -14 102.00 | | -14 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 535.00 | 39 068.00 | | 12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 405 295.00 | 431 760.00 | | 405 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 067.00 | 219 389.00 | | 200 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 067.00 | 219 389.00 | | 200 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718.00 | 70.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 113.00 | 138 517.00 | | 161 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 367.00 | 65 961.00 | | 106 367.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 32 226.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 236.00 | 236 774.00 | | 274 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 598.00 | 887 923.00 | | 879 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 198.00 | 236 774.00 | | 270 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 547.00 | | 4 019 547.00 | 4 019 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 547.00 | | 4 019 547.00 | 4 019 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 365.00 | 3 514.00 | | 51 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 365.00 | 3 514.00 | | 51 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 828.00 | 79 956.00 | | 79 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 828.00 | 79 956.00 | | 79 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 463.00 | -76 442.00 | | -28 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 4 914.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 424.00 | 4 699 250.00 | | 4 219 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 889.00 | 4 660 182.00 | | 4 206 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 535.00 | 39 068.00 | | 12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 091.00 | | 450.00 | 231 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 15 680.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 228 941.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | 450.00 | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 533.00 | 8 253.00 | | 187 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 825.00 | 8 253.00 | | 119 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 388.00 | | 19 321.00 | 219 388.00 |
6T Sur comptes clients | 224 310.00 | 142 880.00 | 148 512.00 | 224 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 310.00 | 142 880.00 | 148 512.00 | 224 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 698.00 | 142 880.00 | 167 833.00 | 443 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UP Prêts | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 631.00 | | 230 631.00 | 230 631.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 313.00 | 217 101.00 | 304 212.00 | 521 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 198.00 | 270 198.00 | | 270 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
ST Autres comptes | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 072.00 | | | 297 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |