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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 806.00 | 67 708.00 | 6 098.00 | 73 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 7 160.00 | 1 423.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 374.00 | 110 271.00 | 103.00 | 110 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 732.00 | 185 139.00 | 19 593.00 | 204 732.00 |
BT Marchandises | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 727.00 | 243 897.00 | 206 830.00 | 450 727.00 |
BZ Autres créances | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 791.00 | | 418 791.00 | 418 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 905.00 | 243 897.00 | 707 008.00 | 950 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 637.00 | 429 036.00 | 726 601.00 | 1 155 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
DH Report à nouveau | -13 998.00 | -14 034.00 | | -13 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 836.00 | 12 535.00 | | -135 836.00 |
DL TOTAL (I) | 256 960.00 | 405 295.00 | | 256 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 581.00 | 200 067.00 | | 119 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 581.00 | 200 067.00 | | 119 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 180.00 | 161 113.00 | | 190 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | 106 367.00 | | 49 644.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 4 038.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 060.00 | 274 236.00 | | 350 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 601.00 | 879 598.00 | | 726 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 941.00 | | | 228 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 711.00 | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 211.00 | 204 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 118 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 786.00 | 794.00 | 11 443.00 | 195 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 078.00 | 794.00 | 11 443.00 | 128 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 231.00 | 62 365.00 | 120 342.00 | 143 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 231.00 | 62 365.00 | 120 342.00 | 143 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 179.00 | 190 179.00 | | 190 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 260.00 | 55 991.00 | 306 269.00 | 362 260.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VC Groupe et associés | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 554.00 | 230 735.00 | 346 819.00 | 577 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 057.00 | 270 057.00 | 80 000.00 | 350 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
ST Autres comptes | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 205.00 | | | 246 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |