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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 507.00 | 170 783.00 | 40 724.00 | 211 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 40 203.00 | 6 407.00 | 46 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 869.00 | 213 219.00 | 47 650.00 | 260 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BN En cours de production de biens | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 188.00 | 15 165.00 | 96 023.00 | 111 188.00 |
BZ Autres créances | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 119.00 | 15 165.00 | 154 954.00 | 170 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 987.00 | 228 384.00 | 202 604.00 | 430 987.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 39 816.00 | 63 259.00 | | 39 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | -23 443.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 82 944.00 | 76 464.00 | | 82 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 8 462.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 668.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | 67 885.00 | | 74 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | 43 706.00 | | 33 842.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 6 271.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 660.00 | 126 991.00 | | 119 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 604.00 | 203 456.00 | | 202 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 966.00 | | 335 966.00 | 335 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 966.00 | | 335 966.00 | 335 966.00 |
FM Production stockée | | | -2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 135.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 135.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 924.00 | -135.00 | | 24 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 982.00 | 446 014.00 | | 372 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 503.00 | 469 457.00 | | 366 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | -23 443.00 | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 687.00 | | 4 182.00 | 269 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 260 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 258 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 935.00 | | 4 182.00 | 266 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 815.00 | 23 556.00 | 12 151.00 | 201 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 582.00 | 23 556.00 | 12 151.00 | 199 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | 15 165.00 | 3 872.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | 15 165.00 | 3 872.00 | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | 15 165.00 | 3 872.00 | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 165.00 | 3 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VP Divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 301.00 | 158 042.00 | 259.00 | 158 301.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |