| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 429.00 | 183 461.00 | 127 968.00 | 311 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 131.00 | 40 167.00 | 57 965.00 | 98 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 796.00 | 225 860.00 | 187 936.00 | 413 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 370.00 | 8 099.00 | 104 272.00 | 112 370.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 825.00 | 8 099.00 | 132 727.00 | 140 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 622.00 | 233 958.00 | 320 663.00 | 554 622.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | -5 897.00 | 46 295.00 | | -5 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 309.00 | -52 192.00 | | 68 309.00 |
DL TOTAL (I) | 99 060.00 | 30 752.00 | | 99 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | 147.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 464.00 | 157 294.00 | | 123 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 203.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 78 368.00 | | 51 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 488.00 | 29 383.00 | | 35 488.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 9 960.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 603.00 | 275 355.00 | | 221 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 663.00 | 306 107.00 | | 320 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 926.00 | 18 114.00 | | 18 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FM Production stockée | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 223.00 | 15 621.00 | | 68 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 6 808.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 915.00 | 7 606.00 | | 38 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 308.00 | 8 015.00 | | 29 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 366.00 | 341 564.00 | | 546 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 058.00 | 393 756.00 | | 478 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 309.00 | -52 192.00 | | 68 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 121.00 | | 64 545.00 | 422 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 869.00 | 413 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 854.00 | 409 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 369.00 | | 63 045.00 | 419 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 1 500.00 | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 950.00 | 34 587.00 | 42 677.00 | 233 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 718.00 | 34 587.00 | 42 677.00 | 231 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 539.00 | 25 073.00 | 79 466.00 | 104 539.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 120.00 | 134 361.00 | 1 759.00 | 136 120.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 603.00 | 142 136.00 | 79 466.00 | 221 603.00 |