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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 869.00 | 138 085.00 | 114 784.00 | 252 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 474.00 | 49 114.00 | 44 360.00 | 93 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 438.00 | 187 199.00 | 161 239.00 | 348 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 735.00 | 9 877.00 | 103 858.00 | 113 735.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 980.00 | 9 877.00 | 130 103.00 | 139 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 417.00 | 197 076.00 | 291 342.00 | 488 417.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 62 411.00 | -5 897.00 | | 62 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | 68 309.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 102 949.00 | 99 060.00 | | 102 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | 109.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 742.00 | 123 464.00 | | 94 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 103.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 767.00 | 51 550.00 | | 61 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | 35 488.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 10 889.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 393.00 | 221 603.00 | | 188 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 342.00 | 320 663.00 | | 291 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 414 526.00 | | 414 526.00 | 414 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 098.00 | | 415 098.00 | 415 098.00 |
FM Production stockée | | | -4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 550.00 | 68 223.00 | | 44 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 999.00 | 68 223.00 | | 44 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 8 723.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | 30 192.00 | | 5 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 38 915.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 174.00 | 29 308.00 | | 38 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 130.00 | 546 366.00 | | 470 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 241.00 | 478 058.00 | | 466 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | 68 309.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 796.00 | | 13 463.00 | 413 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 822.00 | 348 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 590.00 | 346 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 560.00 | | 13 373.00 | 409 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 90.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 860.00 | 34 297.00 | 72 957.00 | 225 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 628.00 | 34 297.00 | 70 725.00 | 223 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 099.00 | 2 238.00 | 460.00 | 8 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 099.00 | 2 238.00 | 460.00 | 8 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 099.00 | 2 238.00 | 460.00 | 8 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 466.00 | 20 161.00 | 59 305.00 | 79 466.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 970.00 | 138 121.00 | 1 849.00 | 139 970.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 393.00 | 129 088.00 | 59 305.00 | 188 393.00 |