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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 064.00 | 143 295.00 | 95 768.00 | 239 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 099.00 | 61 619.00 | 31 480.00 | 93 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 266.00 | 204 914.00 | 129 352.00 | 334 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 821.00 | 9 877.00 | 93 945.00 | 103 821.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 180.00 | 9 877.00 | 138 303.00 | 148 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 446.00 | 214 791.00 | 267 655.00 | 482 446.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | 62 411.00 | | 66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 505.00 | 3 889.00 | | -13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 89 444.00 | 102 949.00 | | 89 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 87.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699.00 | 94 742.00 | | 66 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 47.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 61 767.00 | | 64 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 685.00 | 23 186.00 | | 40 685.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 8 563.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 211.00 | 188 393.00 | | 178 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 655.00 | 291 342.00 | | 267 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 501 483.00 | | 501 483.00 | 501 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 933.00 | | 501 933.00 | 501 933.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 851.00 | 449.00 | | 22 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851.00 | 44 999.00 | | 22 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 422.00 | 960.00 | | 11 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | 454.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 785.00 | 6 825.00 | | 12 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 065.00 | 38 174.00 | | 10 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 500.00 | 470 130.00 | | 556 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 005.00 | 466 241.00 | | 570 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 505.00 | 3 889.00 | | -13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 438.00 | | 4 788.00 | 348 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 334 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 332 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 344.00 | | 4 779.00 | 346 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 9.00 | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 713.00 | 20 452.00 | 44 261.00 | 64 713.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 072.00 | 146 223.00 | 1 849.00 | 148 072.00 |
VW T.V.A. | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 211.00 | 133 950.00 | 44 261.00 | 178 211.00 |