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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 384.00 | 184 677.00 | 156 707.00 | 341 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 985.00 | 47 041.00 | 30 944.00 | 77 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 121.00 | 233 950.00 | 188 171.00 | 422 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 395.00 | 14 318.00 | 87 077.00 | 101 395.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 254.00 | 14 318.00 | 117 936.00 | 132 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 375.00 | 248 268.00 | 306 107.00 | 554 375.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 46 295.00 | 39 816.00 | | 46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 192.00 | 6 479.00 | | -52 192.00 |
DL TOTAL (I) | 30 752.00 | 82 944.00 | | 30 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 294.00 | 2 604.00 | | 157 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 1 069.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 368.00 | 74 251.00 | | 78 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 383.00 | 33 842.00 | | 29 383.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 7 895.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 355.00 | 119 660.00 | | 275 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 107.00 | 202 604.00 | | 306 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 114.00 | 2 604.00 | | 18 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
FM Production stockée | | | -3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 621.00 | 12 000.00 | | 15 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 621.00 | 26 000.00 | | 15 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 228.00 | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 1 076.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 015.00 | 24 924.00 | | 8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 564.00 | 372 982.00 | | 341 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 756.00 | 366 503.00 | | 393 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 192.00 | 6 479.00 | | -52 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 869.00 | | 166 790.00 | 260 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 422 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 419 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 117.00 | | 166 790.00 | 258 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 219.00 | 25 471.00 | 4 740.00 | 213 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 987.00 | 25 471.00 | 4 740.00 | 210 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 179.00 | 27 257.00 | 111 922.00 | 139 179.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VP Divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 146.00 | 127 887.00 | 259.00 | 128 146.00 |
VW T.V.A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 355.00 | 163 433.00 | 111 922.00 | 275 355.00 |