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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475.00 | 6 589.00 | 7 886.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 618.00 | 68 221.00 | 10 396.00 | 78 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 241.00 | 24 776.00 | 128 464.00 | 153 241.00 |
BZ Autres créances | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 435.00 | 24 776.00 | 591 658.00 | 616 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 054.00 | 92 998.00 | 602 055.00 | 695 054.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
DH Report à nouveau | 95 245.00 | 83 133.00 | | 95 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | 12 112.00 | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 257 302.00 | 238 416.00 | | 257 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | 6 000.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 372.00 | 60 771.00 | | 250 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | 45 719.00 | | 53 346.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 4 911.00 | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 753.00 | 132 897.00 | | 340 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 055.00 | 375 313.00 | | 602 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 753.00 | 132 897.00 | | 340 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 792.00 | | 801 792.00 | 801 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 792.00 | | 801 792.00 | 801 792.00 |
FM Production stockée | | | -3 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 032.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 032.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 043.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 897.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 048.00 | 403 182.00 | | 802 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 162.00 | 391 070.00 | | 783 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 886.00 | 12 112.00 | | 18 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 024.00 | | 8 595.00 | 70 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 524.00 | | 8 584.00 | 67 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 11.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 524.00 | 698.00 | | 67 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 524.00 | 698.00 | | 67 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 216.00 | 3 561.00 | | 21 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 216.00 | 3 561.00 | | 21 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 216.00 | 3 561.00 | | 25 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 372.00 | 250 372.00 | | 250 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VC Groupe et associés | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 683.00 | 350 472.00 | 26 211.00 | 376 683.00 |
VW T.V.A. | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 924.00 | 331 924.00 | | 331 924.00 |