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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 134 370.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 563.00 | 156 794.00 | | 21 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | -19 601.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 24 435.00 | 280 363.00 | | 24 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 146.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 18 423.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 16 173.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 13 234.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119.00 | 63 956.00 | | 6 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 554.00 | 348 320.00 | | 30 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119.00 | 63 956.00 | | 6 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 638.00 | 346 416.00 | | 113 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 566.00 | 366 017.00 | | 119 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | -19 601.00 | | -5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 762.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 484.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 365.00 | 3 951.00 | 66 316.00 | 62 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | 3 951.00 | 66 123.00 | 62 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |