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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086.00 | 10 655.00 | 4 431.00 | 15 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 732.00 | 62 206.00 | 2 527.00 | 64 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 563.00 | 73 054.00 | 9 509.00 | 82 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 244.00 | 28 337.00 | 49 907.00 | 78 244.00 |
BZ Autres créances | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 400.00 | 28 337.00 | 377 062.00 | 405 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 963.00 | 101 391.00 | 386 572.00 | 487 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
DH Report à nouveau | 129 062.00 | 114 132.00 | | 129 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | 14 930.00 | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 287 164.00 | 272 233.00 | | 287 164.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 188.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 718.00 | 6 649.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 502.00 | 21 585.00 | | 43 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | 38 362.00 | | 31 837.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 6 011.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 408.00 | 156 425.00 | | 95 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 572.00 | 432 658.00 | | 386 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 408.00 | 156 425.00 | | 95 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 319.00 | | 415 319.00 | 415 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 319.00 | | 415 319.00 | 415 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 938.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 612.00 | 430 554.00 | | 426 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 681.00 | 415 624.00 | | 411 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 931.00 | 14 930.00 | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 827.00 | | 3 736.00 | 78 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 108.00 | | 3 710.00 | 76 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 26.00 | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 213.00 | 2 841.00 | | 70 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 192.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | 2 649.00 | | 70 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 777.00 | 3 560.00 | | 24 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 777.00 | 3 560.00 | | 24 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 777.00 | 7 560.00 | 4 000.00 | 28 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | 45 210.00 | 7 833.00 | 53 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 954.00 | 115 869.00 | 34 085.00 | 149 954.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 998.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 164.00 | 47 942.00 | | 63 164.00 |
ST Autres comptes | 29 456.00 | 28 738.00 | | 29 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 223.00 | 7 900.00 | | 9 223.00 |
YT Sous‐traitance | 46 254.00 | 41 916.00 | | 46 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 522.00 | 9 000.00 | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 136.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 4 134.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 008.00 | 41 910.00 | | 39 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 711.00 | 67 847.00 | | 38 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 619.00 | 135 496.00 | | 149 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |