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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 13 000.00 | 1 581.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 49 171.00 | 7 730.00 | 56 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 261.00 | 62 365.00 | 11 896.00 | 74 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 305 895.00 | | 305 895.00 | 305 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 423.00 | | 336 423.00 | 336 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 684.00 | 62 365.00 | 348 319.00 | 410 684.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
DH Report à nouveau | 156 794.00 | 143 993.00 | | 156 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 601.00 | 12 801.00 | | -19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 280 363.00 | 299 965.00 | | 280 363.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 344.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 977.00 | 14 628.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 33 547.00 | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 173.00 | 31 127.00 | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 13 128.00 | | 13 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 956.00 | 93 776.00 | | 63 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 320.00 | 397 741.00 | | 348 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 956.00 | 93 776.00 | | 63 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 373.00 | | 422 373.00 | 422 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 373.00 | | 422 373.00 | 422 373.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 416.00 | 763 162.00 | | 346 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 017.00 | 750 361.00 | | 366 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 601.00 | 12 801.00 | | -19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 337.00 | | 532.00 | 75 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 74 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 71 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 579.00 | | 512.00 | 72 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 20.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 683.00 | 8 289.00 | 1 607.00 | 55 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 490.00 | 8 289.00 | 1 607.00 | 55 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 630.00 | 9 545.00 | 1 085.00 | 10 630.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |