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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 1.00 | 192.00 | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475.00 | 8 579.00 | 5 896.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 827.00 | 70 212.00 | 8 614.00 | 78 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 494.00 | 24 776.00 | 90 717.00 | 115 494.00 |
BZ Autres créances | 199 072.00 | | 199 072.00 | 199 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 820.00 | 24 776.00 | 424 043.00 | 448 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 647.00 | 94 989.00 | 432 658.00 | 527 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
DH Report à nouveau | 114 131.00 | 95 245.00 | | 114 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 930.00 | 18 886.00 | | 14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 272 232.00 | 257 302.00 | | 272 232.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 374.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 648.00 | 8 828.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 250 372.00 | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 361.00 | 53 346.00 | | 38 361.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 5 160.00 | | 6 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 425.00 | 340 753.00 | | 156 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 658.00 | 602 055.00 | | 432 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 425.00 | 340 753.00 | | 156 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 432.00 | | 435 432.00 | 435 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 432.00 | | 435 432.00 | 435 432.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 1 864.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 553.00 | 802 048.00 | | 430 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 623.00 | 783 162.00 | | 415 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 930.00 | 18 886.00 | | 14 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 619.00 | | 208.00 | 78 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 15.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 222.00 | 1 991.00 | | 68 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 222.00 | 1 990.00 | | 68 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 947.00 | 287 888.00 | 34 059.00 | 321 947.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |