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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 448.00 | 419 700.00 | 46 748.00 | 466 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 201.00 | 438 283.00 | 174 917.00 | 613 201.00 |
BT Marchandises | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 004.00 | 32 414.00 | 1 004 590.00 | 1 037 004.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 299 765.00 | | 299 765.00 | 299 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 390.00 | 32 414.00 | 1 465 977.00 | 1 498 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 591.00 | 470 697.00 | 1 640 894.00 | 2 111 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | -196 503.00 | | | -196 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
DP Provisions pour risques | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 684.00 | | | 1 233 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 648.00 | | | 1 396 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 894.00 | | | 1 640 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 648.00 | | | 1 396 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 624 760.00 | | 10 624 760.00 | 10 624 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 760.00 | | 10 624 760.00 | 10 624 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 311 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 657 628.00 | | | 10 657 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 895.00 | | | 10 622 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 132.00 | | 27 907.00 | 595 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 37 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 613 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 485 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 763.00 | | 27 907.00 | 457 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 020.00 | 14 902.00 | 638.00 | 424 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 020.00 | 14 902.00 | 638.00 | 424 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 480.00 | 21 586.00 | | 60 480.00 |
6T Sur comptes clients | 39 233.00 | | 6 819.00 | 39 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 233.00 | | 6 819.00 | 39 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 713.00 | 21 586.00 | 6 819.00 | 99 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 586.00 | 6 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 684.00 | 1 233 684.00 | | 1 233 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 912.00 | | | 1 002 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 416.00 | 1 077 496.00 | 34 919.00 | 1 112 416.00 |
VW T.V.A. | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 648.00 | 1 396 648.00 | | 1 396 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
ST Autres comptes | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 602.00 | | | 581 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 329.00 | | | 247 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 962.00 | | | 319 962.00 |