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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 755.00 | 469 525.00 | 13 230.00 | 482 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 008.00 | 488 109.00 | 137 899.00 | 626 008.00 |
BT Marchandises | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 994.00 | 148 510.00 | 1 050 484.00 | 1 198 994.00 |
BZ Autres créances | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 276.00 | 148 510.00 | 1 577 766.00 | 1 726 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 284.00 | 636 619.00 | 1 715 665.00 | 2 352 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | -29 009.00 | -56 141.00 | | -29 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 501.00 | 27 132.00 | | 21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 316 442.00 | 294 941.00 | | 316 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | 82 066.00 | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | 82 066.00 | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 667.00 | 1 229 974.00 | | 1 102 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 573.00 | 149 207.00 | | 286 573.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 3 573.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 873.00 | 1 387 558.00 | | 1 393 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 665.00 | 1 764 565.00 | | 1 715 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 488 793.00 | | 12 488 793.00 | 12 488 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 488 793.00 | | 12 488 793.00 | 12 488 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 064 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 147 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 673.00 | 7 131.00 | | 65 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 673.00 | 7 131.00 | | 65 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 393.00 | -7 131.00 | | 16 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 13 927.00 | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 694 176.00 | 11 750 369.00 | | 12 694 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 674.00 | 11 723 236.00 | | 12 672 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 501.00 | 27 132.00 | | 21 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 826.00 | 3 982.00 | | 6 826.00 |