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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 831.00 | 458 692.00 | 22 140.00 | 480 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 784.00 | 477 275.00 | 157 509.00 | 634 784.00 |
BT Marchandises | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 342.00 | 222 727.00 | 1 117 615.00 | 1 340 342.00 |
BZ Autres créances | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 264 326.00 | | 264 326.00 | 264 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 784.00 | 222 727.00 | 1 607 057.00 | 1 829 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 567.00 | 700 002.00 | 1 764 565.00 | 2 464 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | -56 141.00 | -161 770.00 | | -56 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 132.00 | 105 628.00 | | 27 132.00 |
DL TOTAL (I) | 294 941.00 | 267 809.00 | | 294 941.00 |
DP Provisions pour risques | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808.00 | 259.00 | | 1 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 974.00 | 876 273.00 | | 1 229 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 207.00 | 223 297.00 | | 149 207.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 558.00 | 1 102 825.00 | | 1 387 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 565.00 | 1 452 699.00 | | 1 764 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 695 838.00 | | 11 695 838.00 | 11 695 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 838.00 | | 11 695 838.00 | 11 695 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 750 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 298 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 438.00 | |
GE Autres charges | | | 43 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 805.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 805.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | 4 685.00 | | -7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 56 784.00 | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 369.00 | 11 054 266.00 | | 11 750 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 236.00 | 10 948 637.00 | | 11 723 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 132.00 | 105 628.00 | | 27 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
6T Sur comptes clients | 90 026.00 | 173 438.00 | 40 737.00 | 90 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 026.00 | 173 438.00 | 40 737.00 | 90 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 092.00 | 173 438.00 | 40 737.00 | 172 092.00 |
UG ‐ Financières | | 2 996.00 | 2 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 974.00 | 1 229 974.00 | | 1 229 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 510.00 | 1 429 391.00 | 42 119.00 | 1 471 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 558.00 | 1 387 558.00 | | 1 387 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |