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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 878.00 | 435 533.00 | 16 345.00 | 451 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 439.00 | 451 489.00 | 137 951.00 | 589 439.00 |
BT Marchandises | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 588.00 | 140 681.00 | 1 076 906.00 | 1 217 588.00 |
BZ Autres créances | 75 934.00 | | 75 935.00 | 75 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 295 374.00 | | 295 374.00 | 295 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 910.00 | 140 681.00 | 1 548 229.00 | 1 688 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 349.00 | 592 170.00 | 1 686 179.00 | 2 278 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 508.00 | -29 009.00 | | -7 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 033.00 | 21 501.00 | | 125 033.00 |
DL TOTAL (I) | 441 476.00 | 316 442.00 | | 441 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 378.00 | 5 350.00 | | 5 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | 5 350.00 | | 5 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 059.00 | 1 102 667.00 | | 862 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 360.00 | 286 573.00 | | 347 360.00 |
EA Autres dettes | 26 911.00 | 1 637.00 | | 26 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 326.00 | 1 393 873.00 | | 1 239 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 179.00 | 1 715 665.00 | | 1 686 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 344 611.00 | | 12 344 611.00 | 12 344 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 344 611.00 | | 12 344 611.00 | 12 344 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 730 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 27 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 65 673.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 65 673.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 16 393.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 319.00 | 14 346.00 | | 58 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 373 239.00 | 12 694 176.00 | | 12 373 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 248 206.00 | 12 672 674.00 | | 12 248 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 033.00 | 21 501.00 | | 125 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | 6 826.00 | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 109.00 | 5 282.00 | 41 902.00 | 488 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 109.00 | 5 282.00 | 41 902.00 | 488 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | 5 378.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 5 378.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 694.00 | 1 302 694.00 | | 1 302 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 049.00 | 1 302 694.00 | 28 356.00 | 1 331 049.00 |