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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 512.00 | 439 959.00 | 26 553.00 | 466 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 265.00 | 458 543.00 | 152 722.00 | 611 265.00 |
BT Marchandises | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 981.00 | 90 026.00 | 936 956.00 | 1 026 981.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 003.00 | 90 026.00 | 1 299 977.00 | 1 390 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 267.00 | 548 568.00 | 1 452 699.00 | 2 001 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | -161 770.00 | -196 503.00 | | -161 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 628.00 | 34 733.00 | | 105 628.00 |
DL TOTAL (I) | 267 809.00 | 162 180.00 | | 267 809.00 |
DP Provisions pour risques | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 1 488.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 273.00 | 1 233 684.00 | | 876 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 297.00 | 158 480.00 | | 223 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 825.00 | 1 396 648.00 | | 1 102 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 699.00 | 1 640 894.00 | | 1 452 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 035 741.00 | | 11 035 741.00 | 11 035 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 035 741.00 | | 11 035 741.00 | 11 035 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | 15 500.00 | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 15 500.00 | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 918.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 918.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | 14 582.00 | | 4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 784.00 | 19 586.00 | | 56 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 266.00 | 10 657 628.00 | | 11 054 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 637.00 | 10 622 895.00 | | 10 948 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 628.00 | 34 733.00 | | 105 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 935.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
6T Sur comptes clients | 32 414.00 | 64 817.00 | 7 205.00 | 32 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 414.00 | 64 817.00 | 7 205.00 | 32 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 480.00 | 64 817.00 | 7 205.00 | 114 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 273.00 | 876 273.00 | | 876 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 523.00 | 1 059 604.00 | 32 919.00 | 1 092 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 825.00 | 1 102 825.00 | | 1 102 825.00 |