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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 599.00 | 4 296 900.00 | 485 699.00 | 4 782 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 020.00 | 394 127.00 | 70 893.00 | 465 020.00 |
BF Prêts | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 232.00 | 4 821 100.00 | 980 132.00 | 5 801 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 215.00 | | 314 215.00 | 314 215.00 |
BN En cours de production de biens | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 071.00 | 10 866.00 | 379 205.00 | 390 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
BZ Autres créances | 713 349.00 | | 713 349.00 | 713 349.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 310.00 | 10 866.00 | 1 663 444.00 | 1 674 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 543.00 | 4 831 966.00 | 2 643 576.00 | 7 475 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
CU Autres participations | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
DH Report à nouveau | -156 763.00 | -211 504.00 | | -156 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 070.00 | 54 740.00 | | 87 070.00 |
DL TOTAL (I) | 961 287.00 | 874 217.00 | | 961 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 108.00 | 386 112.00 | | 363 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 223.00 | 1 028 758.00 | | 973 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 917.00 | 280 638.00 | | 281 917.00 |
EA Autres dettes | 49 413.00 | 196 190.00 | | 49 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 288.00 | 1 891 700.00 | | 1 682 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 576.00 | 2 765 917.00 | | 2 643 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 288.00 | 1 621 442.00 | | 1 682 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 509.00 | 1 618.00 | 326 127.00 | 324 509.00 |
FD Production vendue biens | 6 362 444.00 | | 6 362 444.00 | 6 362 444.00 |
FG Production vendue services | 386 136.00 | 93 916.00 | 480 053.00 | 386 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 090.00 | 95 534.00 | 7 168 625.00 | 7 073 090.00 |
FM Production stockée | | | 60 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | 24 100.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | 29 968.00 | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 468.00 | 119.00 | | 29 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 826.00 | 29 849.00 | | -24 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 070.00 | 54 740.00 | | 87 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 8 497.00 | | 4 956.00 |