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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 499.00 | 122 939.00 | 5 560.00 | 128 499.00 |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | 8 894.00 | 61.00 | 8 955.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 1 454.00 | 495.00 | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036 413.00 | 4 455 907.00 | 580 506.00 | 5 036 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 057.00 | 363 123.00 | 64 934.00 | 428 057.00 |
BF Prêts | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 430.00 | 4 959 061.00 | 1 121 370.00 | 6 080 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 445.00 | | 381 445.00 | 381 445.00 |
BN En cours de production de biens | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 135.00 | 59 437.00 | 122 698.00 | 182 135.00 |
BZ Autres créances | 375 461.00 | | 375 461.00 | 375 461.00 |
CF Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 044.00 | 59 437.00 | 1 516 607.00 | 1 576 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 474.00 | 5 018 498.00 | 2 637 976.00 | 7 656 474.00 |
CU Autres participations | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DH Report à nouveau | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 908.00 | | | 1 074 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 359.00 | | | 241 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 396.00 | | | 993 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 482.00 | | | 315 482.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 069.00 | | | 1 563 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 976.00 | | | 2 637 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 421.00 | | | 1 427 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 141.00 | 46 760.00 | 1 139 901.00 | 1 093 141.00 |
FD Production vendue biens | 5 557 916.00 | 15 669.00 | 5 573 585.00 | 5 557 916.00 |
FG Production vendue services | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 241.00 | 62 429.00 | 6 991 670.00 | 6 929 241.00 |
FM Production stockée | | | -57 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 437.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 726.00 | | | 7 196 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 342.00 | | | 7 118 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 231.00 | | 271 094.00 | 5 920 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965.00 | 245 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 896.00 | 6 080 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 931.00 | 5 475 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 362.00 | | 900.00 | 352 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317 026.00 | | 265 278.00 | 5 317 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 099.00 | | 4 916.00 | 244 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 751.00 | 234 240.00 | 106 931.00 | 4 831 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 430.00 | 7 509.00 | | 115 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 577.00 | 226 731.00 | 106 931.00 | 4 709 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 396.00 | 993 396.00 | | 993 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UP Prêts | 106 470.00 | 4 801.00 | 101 669.00 | 106 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
UX Autres créances clients | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 359.00 | 105 711.00 | 135 648.00 | 241 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 207.00 | 221 207.00 | | 221 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 026.00 | 704 355.00 | 231 671.00 | 936 026.00 |
VW T.V.A. | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 069.00 | 1 427 421.00 | 135 648.00 | 1 563 069.00 |