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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 499.00 | 127 770.00 | 729.00 | 128 499.00 |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058 676.00 | 4 652 947.00 | 405 729.00 | 5 058 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 949.00 | 340 806.00 | 86 143.00 | 426 949.00 |
BF Prêts | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 936.00 | 5 139 171.00 | 967 764.00 | 6 106 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 913.00 | | 359 913.00 | 359 913.00 |
BN En cours de production de biens | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 989.00 | 59 687.00 | 155 302.00 | 214 989.00 |
BZ Autres créances | 505 924.00 | | 505 924.00 | 505 924.00 |
CF Disponibilités | 1 025 036.00 | | 1 025 036.00 | 1 025 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 889.00 | | 135 889.00 | 135 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 329.00 | 59 687.00 | 2 450 642.00 | 2 510 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 265.00 | 5 198 858.00 | 3 418 407.00 | 8 617 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
CU Autres participations | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DG Autres réserves | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 227.00 | | | 1 177 227.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 024.00 | | | 1 058 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 298.00 | | | 803 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 964.00 | | | 294 964.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 180.00 | | | 2 213 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 407.00 | | | 3 418 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 155.00 | | | 2 061 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 684.00 | | 1 148 684.00 | 1 148 684.00 |
FD Production vendue biens | 4 671 766.00 | | 4 671 766.00 | 4 671 766.00 |
FG Production vendue services | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 519.00 | | 6 064 519.00 | 6 064 519.00 |
FM Production stockée | | | -118 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 498.00 | | | -21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 318.00 | | | 6 024 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 999.00 | | | 5 921 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 430.00 | | 71 940.00 | 6 080 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 250 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 434.00 | 6 106 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 165.00 | 5 496 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 262.00 | | | 353 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 374.00 | | 66 321.00 | 5 475 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 051.00 | | 5 619.00 | 245 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 061.00 | 222 477.00 | 42 366.00 | 4 959 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 939.00 | 4 830.00 | | 122 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 378.00 | 217 647.00 | 42 366.00 | 4 829 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 437.00 | 250.00 | | 59 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 437.00 | 250.00 | | 59 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 437.00 | 28 250.00 | | 59 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 298.00 | 803 298.00 | | 803 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
UP Prêts | 111 761.00 | 8 782.00 | 102 979.00 | 111 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
UX Autres créances clients | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
VB T. V. A. | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VC Groupe et associés | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 024.00 | 905 999.00 | 152 025.00 | 1 058 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 148.00 | | | 904 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 101.00 | 354 101.00 | | 354 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 373.00 | 786 034.00 | 233 339.00 | 1 019 373.00 |
VW T.V.A. | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 180.00 | 2 061 155.00 | 152 025.00 | 2 213 180.00 |