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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 170.00 | 108 496.00 | 16 673.00 | 125 170.00 |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | 7 293.00 | 1 661.00 | 8 955.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 154.00 | 1 794.00 | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588 763.00 | 4 098 990.00 | 489 773.00 | 4 588 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 458.00 | 384 281.00 | 39 176.00 | 423 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 782.00 | | 163 782.00 | 163 782.00 |
BF Prêts | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 559.00 | 4 605 961.00 | 1 131 598.00 | 5 737 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 485.00 | | 426 485.00 | 426 485.00 |
BN En cours de production de biens | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 746.00 | | 324 746.00 | 324 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 918.00 | | 219 918.00 | 219 918.00 |
BZ Autres créances | 784 410.00 | | 784 410.00 | 784 410.00 |
CF Disponibilités | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 029.00 | | 1 955 029.00 | 1 955 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 589.00 | 4 605 961.00 | 3 086 628.00 | 7 692 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
CU Autres participations | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DH Report à nouveau | -69 692.00 | | | -69 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 989 638.00 | | | 989 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 458.00 | | | 375 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 324.00 | | | 1 288 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
EA Autres dettes | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 989.00 | | | 2 096 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 628.00 | | | 3 086 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 989.00 | | | 2 096 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 232.00 | | 403 162.00 | 5 801 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 000.00 | 25 551.00 | 243 972.00 | -15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 808.00 | 477 643.00 | 5 737 559.00 | -10 808.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 11 033.00 | 299 934.00 | 4 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 058.00 | 5 186 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 729.00 | | 19 429.00 | 295 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 175.00 | | 373 792.00 | 5 254 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 584.00 | | 9 940.00 | 244 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 100.00 | 233 927.00 | 449 066.00 | 4 821 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 774.00 | 2 755.00 | 11 033.00 | 116 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 582.00 | 231 171.00 | 438 033.00 | 4 697 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 324.00 | 1 288 324.00 | | 1 288 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UP Prêts | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
UX Autres créances clients | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 458.00 | 375 458.00 | | 375 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VP Divers | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 110.00 | | | 697 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 370.00 | 1 224 370.00 | | 1 224 370.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 989.00 | 2 096 989.00 | | 2 096 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 298.00 | | | 342 298.00 |
ST Autres comptes | 1 054 776.00 | | | 1 054 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 843.00 | | | 190 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 567.00 | | | 1 371 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 455.00 | | | 1 086 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 593.00 | | | 1 786 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |