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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 599.00 | 115 430.00 | 12 168.00 | 127 599.00 |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | 8 093.00 | 861.00 | 8 955.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 804.00 | 1 144.00 | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 413.00 | 4 292 703.00 | 588 709.00 | 4 881 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 707.00 | 407 975.00 | 16 732.00 | 424 707.00 |
BF Prêts | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 231.00 | 4 831 750.00 | 1 088 480.00 | 5 920 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
BN En cours de production de biens | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 534.00 | | 342 534.00 | 342 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 827.00 | | 319 827.00 | 319 827.00 |
BZ Autres créances | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 477.00 | | 1 682 477.00 | 1 682 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 708.00 | 4 831 750.00 | 2 770 957.00 | 7 602 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
CU Autres participations | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DH Report à nouveau | -41 342.00 | | | -41 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 996 523.00 | | | 996 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 438.00 | | | 374 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 391.00 | | | 1 033 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 705.00 | | | 350 705.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 433.00 | | | 1 774 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 957.00 | | | 2 770 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 785.00 | | | 1 554 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 050.00 | 61 841.00 | 228 892.00 | 167 050.00 |
FD Production vendue biens | 6 329 259.00 | 43 282.00 | 6 372 541.00 | 6 329 259.00 |
FG Production vendue services | 440 143.00 | | 440 143.00 | 440 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 453.00 | 105 123.00 | 7 041 577.00 | 6 936 453.00 |
FM Production stockée | | | 19 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 574.00 | | | 7 302 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 689.00 | | | 7 295 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 559.00 | | 370 784.00 | 5 737 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 244 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 782.00 | 24 330.00 | 5 920 231.00 | 163 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 19 826.00 | 5 317 025.00 | 163 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 934.00 | | 52 428.00 | 299 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 909.00 | | 313 725.00 | 5 186 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 972.00 | | 4 631.00 | 243 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 782.00 | | | 163 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 961.00 | 235 850.00 | 10 060.00 | 4 605 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 496.00 | 6 933.00 | | 108 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 721.00 | 228 916.00 | 10 060.00 | 4 490 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 391.00 | 1 033 391.00 | | 1 033 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UP Prêts | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UX Autres créances clients | 319 827.00 | 240 578.00 | 79 249.00 | 319 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 438.00 | 154 790.00 | 219 648.00 | 374 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VP Divers | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 426.00 | 289 083.00 | | 210 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 387.00 | 808 138.00 | 79 249.00 | 887 387.00 |
VW T.V.A. | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 433.00 | 1 554 785.00 | 219 648.00 | 1 774 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 672.00 | | | 231 672.00 |
ST Autres comptes | 1 070 500.00 | | | 1 070 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 923.00 | | | 188 923.00 |
YT Sous‐traitance | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 546.00 | | | 1 402 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110 962.00 | | | 1 110 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 905.00 | | | 1 643 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |