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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 040.00 | 1 171 139.00 | 342 902.00 | 1 514 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 674.00 | 1 230 311.00 | 752 363.00 | 1 982 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 332.00 | 2 434 128.00 | 1 162 204.00 | 3 596 332.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 377.00 | 71 411.00 | 353 966.00 | 425 377.00 |
BZ Autres créances | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 066.00 | | 630 066.00 | 630 066.00 |
CF Disponibilités | 726 812.00 | | 726 812.00 | 726 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 728.00 | 71 411.00 | 2 001 316.00 | 2 072 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 060.00 | 2 505 539.00 | 3 163 521.00 | 5 669 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 011.00 | 726 988.00 | | 959 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 378.00 | 482 023.00 | | 483 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 389.00 | 1 319 011.00 | | 1 552 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 678.00 | 12 178.00 | | 5 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678.00 | 12 178.00 | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 988.00 | 195 896.00 | | 120 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 100.00 | 829 706.00 | | 595 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 359.00 | 330 522.00 | | 257 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 007.00 | 694 362.00 | | 632 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 454.00 | 2 053 230.00 | | 1 605 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 521.00 | 3 384 419.00 | | 3 163 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487 973.00 | | 7 487 973.00 | 7 487 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 810.00 | | 7 490 810.00 | 7 490 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 806.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | 35 987.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 184.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 479.00 | 35 803.00 | | 7 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 345.00 | 192 140.00 | | 187 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 050.00 | 7 597 380.00 | | 7 559 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 673.00 | 7 115 358.00 | | 7 075 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 378.00 | 482 023.00 | | 483 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 078.00 | | 122 497.00 | 3 474 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 3 596 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 3 496 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 460.00 | | 122 497.00 | 3 374 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 661.00 | 317 711.00 | 244.00 | 2 116 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 1 217.00 | | 31 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 199.00 | 316 494.00 | 244.00 | 2 085 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 178.00 | | 6 500.00 | 12 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 178.00 | | 6 500.00 | 12 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 359.00 | 257 359.00 | | 257 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 100.00 | 595 100.00 | | 595 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 377.00 | | | 425 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 988.00 | 75 593.00 | 45 395.00 | 120 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 174.00 | 660 851.00 | 11 323.00 | 672 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 454.00 | 1 560 059.00 | 45 395.00 | 1 605 454.00 |