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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 293.00 | 1 212 502.00 | 244 791.00 | 1 457 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 595.00 | 1 496 685.00 | 496 910.00 | 1 993 595.00 |
AX Avances et acomptes | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 080.00 | 2 741 866.00 | 815 215.00 | 3 557 080.00 |
BT Marchandises | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 400.00 | 29 815.00 | 353 584.00 | 383 400.00 |
BZ Autres créances | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 066.00 | | 650 066.00 | 650 066.00 |
CF Disponibilités | 981 329.00 | | 981 329.00 | 981 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 945.00 | 29 815.00 | 2 197 129.00 | 2 226 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 025.00 | 2 771 681.00 | 3 012 344.00 | 5 784 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 862.00 | 1 192 389.00 | | 1 337 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 714.00 | 395 473.00 | | 556 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 576.00 | 1 697 862.00 | | 2 004 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 623.00 | 398 933.00 | | 224 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 841.00 | 253 642.00 | | 253 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 033.00 | 613 362.00 | | 522 033.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 1 663.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 005.00 | 1 313 010.00 | | 1 006 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 344.00 | 3 012 635.00 | | 3 012 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 599 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 602 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 663 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 176.00 | |
GE Autres charges | | | 41 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | 5 752.00 | | 10 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 361.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 610.00 | 5 391.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 039.00 | 149 892.00 | | 219 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 753.00 | 7 563 974.00 | | 7 685 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 039.00 | 7 168 500.00 | | 7 129 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 714.00 | 395 474.00 | | 556 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 438.00 | | 81 642.00 | 3 475 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 821.00 | | 81 642.00 | 3 375 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 038.00 | 251 828.00 | | 2 490 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 360.00 | 251 828.00 | | 2 457 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VP Divers | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 033.00 | 522 033.00 | | 522 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |