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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 707.00 | 1 320 679.00 | 278 029.00 | 1 598 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 128.00 | 1 795 508.00 | 424 620.00 | 2 220 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 453.00 | 3 148 865.00 | 769 589.00 | 3 918 453.00 |
BT Marchandises | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 139.00 | 9 221.00 | 132 918.00 | 142 139.00 |
BZ Autres créances | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 066.00 | | 650 066.00 | 650 066.00 |
CF Disponibilités | 1 656 850.00 | | 1 656 850.00 | 1 656 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 416.00 | 9 221.00 | 2 665 196.00 | 2 674 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 870.00 | 3 158 085.00 | 3 434 784.00 | 6 592 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 151.00 | 1 644 576.00 | | 1 880 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 608.00 | 585 575.00 | | 556 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 283.00 | 2 340 151.00 | | 2 565 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | 76 708.00 | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 212.00 | 75 337.00 | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 745.00 | 266 740.00 | | 199 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 432.00 | 607 610.00 | | 579 432.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 60 551.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 501.00 | 1 086 947.00 | | 869 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 784.00 | 3 427 098.00 | | 3 434 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 543 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 551 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 3 013.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 840.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 1 173.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 220.00 | 215 837.00 | | 215 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 273.00 | 7 791 265.00 | | 7 588 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 666.00 | 7 205 690.00 | | 7 031 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 608.00 | 585 575.00 | | 556 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 853.00 | | 104 136.00 | 3 910 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 536.00 | 3 918 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 536.00 | 3 818 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 236.00 | | 104 136.00 | 3 811 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 300.00 | 244 100.00 | 96 536.00 | 3 001 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 622.00 | 244 100.00 | 96 536.00 | 2 968 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 432.00 | 579 432.00 | | 579 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881.00 | 19 956.00 | 36 925.00 | 56 881.00 |
VI Groupe et associés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 699.00 | 276 376.00 | 11 323.00 | 287 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 501.00 | 832 576.00 | 36 925.00 | 869 501.00 |