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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 939.00 | 1 310 447.00 | 344 492.00 | 1 654 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 297.00 | 1 658 175.00 | 498 122.00 | 2 156 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 853.00 | 3 001 300.00 | 909 553.00 | 3 910 853.00 |
BT Marchandises | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 400.00 | 8 467.00 | 413 933.00 | 422 400.00 |
BZ Autres créances | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 066.00 | | 650 066.00 | 650 066.00 |
CF Disponibilités | 1 183 874.00 | | 1 183 874.00 | 1 183 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 012.00 | 8 467.00 | 2 517 545.00 | 2 526 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 866.00 | 3 009 768.00 | 3 427 098.00 | 6 436 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 576.00 | 1 337 862.00 | | 1 644 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 575.00 | 556 714.00 | | 585 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 151.00 | 2 004 576.00 | | 2 340 151.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 337.00 | 224 623.00 | | 75 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 740.00 | 253 841.00 | | 266 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 610.00 | 522 033.00 | | 607 610.00 |
EA Autres dettes | 60 551.00 | 5 508.00 | | 60 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 947.00 | 1 006 005.00 | | 1 086 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 098.00 | 3 012 344.00 | | 3 427 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 080.00 | | 360 347.00 | 3 557 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 3 910 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 3 811 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 463.00 | | 360 347.00 | 3 457 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 866.00 | 259 435.00 | | 2 741 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 187.00 | 259 435.00 | | 2 709 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | | 1 762.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | 1 762.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 740.00 | 266 740.00 | | 266 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 708.00 | 19 827.00 | 56 881.00 | 76 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VP Divers | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 610.00 | 607 610.00 | | 607 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 290.00 | 620 967.00 | 11 323.00 | 632 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 947.00 | 1 030 066.00 | 56 881.00 | 1 086 947.00 |